FinAcc verzija 5.3.4 sadrži novitete:

• SP1 – novi XML format PDV obrasca za obračune poreza u 2026. godini 
• SP3 – mogućnost arhiviranja ulaznih računa koje primate e-mailom ili u papirnatom obliku (npr. F1 računi ili računi inozemnih dobavljača) u zajedničku eArhivu zajedno s F2 eRačunima koji vam stižu elektronički. Postupak dodavanja računa u eArhivu opisan je na ovoj poveznici.
• SP6 – donosi brojna poboljašanja i nove opcije proizašle iz prva dva mjeseca rada s Fiskalizacijom 2.0, ove izmjene opisane su u nastavku

Fiskalizacija 2.0. – izdavanje izlaznih eRačuna

Uklanjanje izlaznog računa sa obavijesti o neposlanim računima na Fiskalizaciju

Kod upisa izlaznog računa u FinAcc, imamo dvije dopune rada s eRačunima.

Prilikom odabira kupca prikazuje se tip kupca, na temelju kojeg se određuje i način kasnije fiskalizacije računa:

• F1 – Krajnji potrošač (fizička osoba)
• F2 – Obveznik eRačuna (pravna osoba)
• Ostalo – veleprodajni kupci kojima ne fiskalizirate račune (inozemne tvrtke, neke udruge itd)

Ako je kupac označen, primjerice, kao F2, nakon odabira kupca na pojedinačnom računu možete promijeniti tip obrade računa u neki drugi, npr. na F1, ako vam kupac plaća gotovinom ili karticama, a račun želite fiskalizirati na taj način.

Novost u verziji 5.3.4 SP6 jest da sada i na zaključenom računu možete promijeniti tip fiskalizacije, ako račun još niste poslali na fiskalizaciju F1 ili F2. Ovu opciju možete koristiti, primjerice, kada vam je zaključeni račun ostao neposlan kao F1 ili F2, a želite ga maknuti s liste neposlanih računa jer ga ne želite slati. U tom slučaju na računu ćete promijeniti tip fiskalizacije u Ostalo, nakon čega program više neće signalizirati taj račun kao neposlan za fiskalizaciju.

Ponovno slanje eRačuna

U operativnom korištenju Fiskalizacije 2.0 za slanje eRačuna pojavila se potreba za ponovnim slanjem eRačuna iz različitih razloga: zbog nepotpunog računa koji je već poslan, problema kod nekog od informacijskih posrednika koji sudjeluju u prijenosu računa do kupca ili zbog problema pri fiskalizaciji tog računa na Poreznoj upravi.

U tekstu na ovoj poveznici opisali smo slučajeve u kojima je potrebno koristi neku od dvije nove opcije sa slike:

• Slanje kopije eRačuna
• Ponovno slanje eRačuna

Fiskalizacija 2.0. – zaprimanje ulaznih eRačuna

U modulu za zaprimanje ulaznih eRačuna implementirane su neke dopune algoritma formiranja ulaznih računa, s ciljem dodatnih automatizacija obrade.

• U slučajevima kada imate otvoreno više aktivnih dobavljača s istim OIB-om, program će postaviti dobavljača na ulaznom računu prema sljedećem pravilu: najprije će potražiti prethodno obrađeni eRačun s istim OIB-om dobavljača i istim KPD-om te na temelju toga prepoznati na kojeg dobavljača vežete takav poslovni proces. Ako ne pronađe prethodni događaj po KPD šifri pristiglog eRačuna, tada će dobavljača odabrati prema prethodnom događaju istog OIB-a, bez obzira na KPD. Ako nije bilo prethodnog događaja obrade eRačuna po istom OIB-u dobavljača, formirat će se ulazni račun bez partnera te ćete u tom slučaju morati samostalno odabrati između svojih zapisa dobavljača s istim OIB-om.
  To znači da, ako vam se iz eRačuna formira ulazni račun bez partnera, vjerojatno u bazi partnera imate otvoreno više zapisa s istim OIB-om dobavljača te je prvi put potrebno samostalno odabrati onaj na kojem pratite ulazne račune kako bi program to “naučio” za buduće obrade.
• Kontiranje ulaznih računa – algoritam će sada, na temelju vaših obrađenih ulaznih eRačuna u prva dva mjeseca 2026. godine, potražiti prethodni primjer vašeg načina knjiženja ulaznog računa prema istom KPD-u i dobavljaču (za dugovni konto na računu i stavci računa), odnosno prema istom dobavljaču (za potražni konto), te na taj način automatski kontirati formirani ulazni račun. Naravno, ta konta možete promijeniti prije nego što ulazni račun proknjižite u glavnu knjigu.
• Mjesta troška na formiranom ulaznom računu sada se automatski popunjavaju prema istim pravilima kao i dugovni konto, što je pojašnjeno u prethodnoj točki.

⚠️ Važno: Ako koristite MER kao informacijskog posrednika, oni među vaše ulazne eRačune šalju i obavijesti kada su kupci odbili neki vaš izlazni račun. Takve “ulazne računa”, koji su u stvari MER obavijesti, prepoznat ćete po oznaci R s kojom započinje broj dokumenta te po tamno crvenoj pozadini s kojom FinAcc označi takav zapis jer ne može iz njega očitati elemente ulaznog računa. Klikom na Ispis te otvaranjem priloga prikazuje vam se MER obavijest s tekstom odbijanja koju je upisao kupac. Za sada nećemo automatski uklanjati takve obavijesti iz podataka koje preuzimamo iz MER-a kako ne bi previdjeli tu informaciju, stoga vas molimo da takav zapis samostalno uklonite pomoću opcije F9 Uklanjanje.

Fiskalizacija 2.0. – eIzvještavanje naplate izlaznih eRačuna

Kod eIzvještavanja naplate u tablici pregleda prije slanja naplate ubačena je dodatna kolona “Neposlani iznos”, tako da sada u tablici imate tri kolone s iznosima:

• Ukupno – ukupan izos računa
• Plaćeno – zbrojeni iznos svih uplata i drugih oblika zatvaranja računa (kompenzacija, korekacija, odobrenje itd..)
• Neposlani iznos – onaj dio iznosa iz kolone Plaćeno koji još nije poslan na eIzvještavanje Porezne uprave

Kod računa kod kojih imate zatvaranja odnosno plaćanja u više dijelova, u koloni Neposlani iznos bit će prikazan onaj dio evidentiranih uplata koji još nije poslan Poreznoj upravi. Nakon uspješnog elektroničkog slanja svih naplata, kolona Neposlani iznos spušta se na 0 eura te se izlazni račun uklanja s popisa neposlane naplate.

Dodatno, u obradi podataka za slanje naplate dostupna je i opcija F4 Označi da je poslana naplata, koju koristite ako ste naplatu za taj račun upisali izravno kroz sučelje FiskAplikacije, kako biste zapis uklonili s popisa neposlane naplate u FinAccu.

Ako vam neki račun ostaje na listi neposlanih i nakon višestrukog slanja te se Neposlani iznos u zadnjoj koloni tablice ne smanjuje, vjerojatno je prisutna greška pri slanju naplate tog eRačuna. Tekst greške u tom slučaju možete očitati preko opcije F9 Prikaži grešku kod pokušaja slanja.

⚠️ Važno: Porezna uprava ne prikazuje odmah naplatu koju pošaljete, stoga provjeru prikaza u FiskAplikaciji provedite najmanje sat vremena nakon slanja. Ponekad je razdoblje osvježavanja podataka i dulje od toga.